证券之星消息，8月9日，中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0473元，累计净值为1.0473元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月上涨0.53%，近6个月上涨1.16%，近1年上涨2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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中银中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.01%，现金占净值比1.91%。

公告显示，1、受益于行业复苏,存储芯片价格上涨以及下游客户对存储芯片需求增长,2024年上半年收入增长约80%;2、2024年上半年证券市场波动较大,公司及子公司持有的股权公允价值减少,非经常性损益约-6,300万元,同比减少约1.7亿元。

该基金的基金经理为范静、王悦宁，基金经理范静于2022年6月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.74%。基金经理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.27%。

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